Aethos FI Referenciado DI
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Rentabilidade
08/11/2024 | Cota | Dia | Mês | Ano | Últ. 12m | Início | PL Médio 12m | PL Total |
Fundo | 1,2464942 | 0,04% | 0,25% | 8,58% | 10,61% | 24,65% | 67.991.372,00 | 31.279.202,07 |
CDI | 0,04% | 0,24% | 9,26% | 10,84% | 24,84% | |||
% CDI | 98,89% | 103,65% | 92,74% | 97,89% | 99,25% |
Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostosAtualizado diariamente
Início do Fundo em xx/xx/2024
Rentabilidades Mensais
Meses | Fundo | CDI | % CDI |
Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostosAtualizado em 01/12/2024
Rentabilidades Anuais
Anos | Fundo | CDI | % CDI |
2024 |
Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostosAtualizado em 01/12/2024
Estatísticas
Fundo | CDI | |
Meses Positivos | ||
Meses Negativos | ||
Maior Retorno Mensal | ||
Menor Retorno Mensal | ||
Média dos Retornos | ||
Últimos 3 Meses | ||
Últimos 6 Meses | ||
Últimos 12 Meses | ||
Desde o Início | ||
Volatilidade |
Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostos
Atualizado em 01/12/2024
Gráficos
Retornos líquidos de taxa de administração e performance e bruto de impostosAtualizado em 01/12/2024
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Processo de Investimento e Carteira
Fundo com objetivo de fornecer retornos de curto prazo com liquidez, mantendo exposição à instrumentos de crédito privado de qualidade.
Processo de investimento
Análise do cenário via comitê, com ênfase nos seguintes quesitos: economia real; políticas fiscal e monetária; situação política.
Identificação de oportunidades, com foco em: relação risco-retorno; liquidez; diversificação; e expectativas de mercado.
Carteira
A carteira é composta por Letras Financeiras e CDBs das principais instituições financeiras, debêntures de empresas de qualidade, títulos do governo e FIDCs, estando majoritariamente concentrada em exposição à crédito.
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informações Gerais
Nome:
Falco Icatu Prev FIM CP
Taxa de Administração:
1,00%
Investimento Mínimo:
R$ 1000,00
Gestor:
Avin Asset Gestão de
Recursos Ltda.
Auditor:
KPMG
Auditores Independentes
Classificação ANBIMA:
Multimercado
Tributação:
Regime Previdenciário
Saldo Mínimo:
R$ 1000,00
Administrador:
BTG-Pactual Serviços Financeiros S/A
DTVM
Aplicação:
Diária com cotização em D+0
(até às 15h20 BRT)
Taxa de Performance:
20% sobre o que exceder o CDI
Público Qualificado:
Público Geral
Movimentações Adicionais:
R$ 1000,00
Controladoria e Custódia:
Banco BTG-Pactual
S/A
Resgate:
Cotização em D+7 e liquidação em 2 dias úteis após a cotização (solicitação até às 14h45 BRT)
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Materiais
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Como Investir
Invista no Falco Icatu Prev FIM CP
Agradecemos o interesse em ser um de nossos cotistas no Falco Icatu Prev FIM CP e a confiança em nossa estratégia.
O processo de cadastro e aprovação pela nossa distribuidora principal (BTG-Pactual) e administradora (BTG-Pactual Serviços Financeiros) pode ser feito clicando aqui.
Invista pelas Plataformas Parceiras
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NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTE FUNDO TERÁ O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. A ADMINISTRADORA e o GESTOR envidarão maiores esforços para manter a composição da carteira do FUNDO, adequada ao tratamento tributário aplicável aos fundos de investimento considerados de longo prazo para fins tributários, procurando assim, evitar modificações que impliquem em alteração do tratamento tributário do FUNDO e dos Cotistas. No entanto, não há garantia de que este tratamento tributário será sempre aplicável ao FUNDO devido a possibilidade de ser reduzido o prazo médio de sua carteira, em razão, entre outros motivos, da adoção de estratégias de curto prazo pelo GESTOR para fins de cumprimento da política de investimentos do FUNDO e/ou proteção da carteira do FUNDO, bem como de alterações nos critérios de cálculo do prazo médio da carteira dos fundos de investimentos pelas autoridades competentes.